[돈나무투자클럽] 9/13 오후장 테마 / 코스피 코스닥 특징주

오후장★테마동향

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	조선, 밸류업(기업가치 제고계획 발표), 비철금속, 국내 상장 중국기업, CCTV＆DVR, 자원개발, 마리화나(대마), 미용기기, 코로나19(음압병실/음압구급차), 피팅(관이음쇠)/밸브, 은행, 탈모 치료, 비만치료제, LNG(액화천연가스), 자동차 대표주, 마이크로바이옴, 엔젤산업, 증권, STO(토큰증권 발행), 보톡스(보툴리눔톡신), mRNA(메신저 리보핵산), 조선기자재, 웹툰, 건설 대표주 등...
약세 테마	화학섬유, 3D 낸드(NAND), CXL(컴퓨트익스프레스링크), HBM(고대역폭메모리), 반도체 대표주(생산), 뉴로모픽 반도체, 온디바이스 AI, 반도체 장비, 유리 기판, 시스템반도체, 반도체 재료/부품,전선, LED장비, 가상현실(VR), 리튬, 증강현실(AR), 폴더블폰, 영화, 의료AI, 희귀금속(희토류 등), MLCC(적층세라믹콘덴서), OLED(유기 발광 다이오드), 맥신(MXene), 2차전지(생산), 2차전지(전고체) 등...

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특징 테마	이 슈 요 약
풍력에너지/ 태양광에너지	美 신재생에너지 정책수혜 기대감 지속 등에 상승
	▷언론에 따르면, 미국 대선 토론에서 해리스 부통령이 트럼프 전 대통령에게 우세했다는 평가 속에 신재생에너지 정책을 추진할 것이라는 기대감이 지속되는 모습. 12일(현지시간) 로이터통신과 여론조사 기관 입소스가 공동으로 진행한 여론조사에서 해리스 부통령이 47%의 지지율로 42% 지지를 받은 트럼프 전 대통령에 5% 포인트 앞선 것으로 전해짐. 오차범위 이내이긴 하지만 리드폭이 지난달 말 같은 기관의 조사 때보다 소폭 커진 것임. 아울러 미국 등록 유권자들의 절반 이상은 지난 10일 토론에서 해리스 부통령이 이겼다고 생각하는 것으로 나타난 것으로 알려짐. ▷유진투자증권은 미 대선 토론이 해리스의 승리로 평가되며 트럼프에 억눌려온 그린산업 관련주 주가 급등했으며, 해리스가 당선되면 바이든 정부의 그린산업 육성책인 IRA의 연속성이 보장되기 때문이라고 분석. 아울러 금리 인하의 사이클까지 겹치고 있어 대규모 투자가 동반되는 해상풍력>육상풍력>태양광 순으로 혜택을 받을 것으로 전망. ▷이와 관련 대명에너지, 금양그린파워, 세진중공업, KCC, HD현대에너지솔루션, 에스에너지 등 풍력/태양광에너지 테마가 상승.
밸류업(기업가치 제고계획 발표)/ 은행/ 증권 등	9월 넷째 주 밸류업 지수 발표 기대감 등에 상승
	▷전일 언론에 따르면, 거래소는 KRX코리아밸류업 지수를 추석 연휴(9월 16~18일)가 지난 9월 넷째주에 선보일 예정으로 전해짐. 지수는 구성종목과 개수, 비율 등이 같은 KRX코리아밸류업 1개지만, 총수익 지수(TR·Total Return)형을 원하는 자산운용사를 위해 일반적인 주가 수익지수(PR·Price Return)형과 함께 출시할 계획으로 알려짐. 시장에서는 밸류업 지수가 발표되면 고배당 등 주주환원에 강점을 가진 금융·증권주가 수혜를 받을 것으로 전망되고 있음. ▷이 같은 소식에 에스트래픽, DB금융투자, 디케이앤디, 미래에셋증권, 메리츠금융지주, 신한지주, JB금융지주, 하나금융지주, 상상인증권, 한국금융지주, 코리안리 등 밸류업(기업가치 제고계획 발표)/ 은행/ 증권/ 보험/ 지주사 등의 테마가 상승.

 

 

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오후장 특징주★(코스피)

특징종목	이슈요약
LIG넥스원 (079550)	이라크 천궁II 수출 기대감 및 실적 고성장 구간 진입 분석 등에 소폭 상승
	▷DB금융투자는 동사에 대해 이라크 천궁II 수출 기대감이 크다고 언급. 중동 현지언론 Defense-Arabic이 바그다드의 천궁II(M-SAM-II) 계약이 임박했음을 보도한 가운데, 규모는 25.6억불(약 3.2조원)로 알려졌으며 현시점 이라크의 무기 호환성, 정치 상황, 가격 고려 시 무기 선호도는 높은 것으로 판단된다고 밝힘. ▷아울러 이라크 천궁II(3조원)가 4Q의 내수 수주(3조원)를 고려한다면 24년말 수주잔고는 약 25조원, 수출 비중은 52%(13조원)에 달할 것이라고 밝힘. 다만 연간 약 6조원 잔고 증가에도, 수주잔고/매출액(회전율)은 8.5년에서 8년으로 감소하게 되며 이는 수주도 증가하나 실적 성장이 더욱 가팔라지는 구간에 진입하기 때문이라고설명. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 271,000원[유지]
삼성바이오로직스 (207940)	1,191.12억원 규모 의약품 위탁생산계약 체결에 소폭 상승
	▷아시아 소재 제약사와 1,191.12억원(최근 매출액대비 3.22%) 규모 공급계약(의약품 위탁생산계약) 체결(계약기간:2023-06-02~2028-12-31) 공시. 이번 공급계약은 2023년 6월2일에 최초 계약 체결 당시 공시 기준금액에 미달하여 미공시하였으나, 금번 정정계약을 통해 공시 기준에 해당되어 신규공시 진행하는 건이며, 계약상대는 경영상 비밀유지 사유로 2028년 12월31일 공개될 예정이라고 밝힘.
휠라홀딩스 (081660)	주주 가치 환원 기대감 등에 소폭 상승
	▷대신증권은 동사에 대해 최근 주가는 자사주 매입에 따른 수급 요인과 2025년 실적 개선 기대감 등이 맞물리며 매우 안정적인 흐름을 보이고 있다고 분석. ▷특히, 올해는 중국 JV로부터 특별 배당 8,000만불(약 1,100억원) 유입으로 중국 수수료, 로열티, 아쿠시넷 배당 등 유입되는 총 현금은 약 4,200억원에 이를 것으로 전망된다며, 이는 높은 주주 환원율의 재원으로 주주가치 제고에 사용될 것으로 보인다고 언급. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 52,000원[유지]
효성티앤씨 (298020)	3분기 영업이익 컨센서스 하회 전망 등에 하락
	▷NH투자증권은 동사에 대해 스판덱스 가격 및 스프레드 하락 영향으로 3분기영업이익은 시장 컨센서스를 하회하는 624억원(-24.0% q-q, 영업이익률 3.4%)을 기록할 것으로 전망. 3분기 스판덱스 판매량은 전분기와 동일한 견조한 수준이지만, 브랜드 업체들의 오더 증가, 원단 업체들의 재고비축 등 기대했던 추가적인 수요 증가가 나타나지 않는 점은 아쉬운부분이라고 설명. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 520,000원 -> 420,000원[하향]

 

 

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오후장 특징주★(코스닥)

특징종목	이슈요약
비씨엔씨 (146320)	SK하이닉스, 3분기 HBM 제조 B4C 포커스링 도입 예정 속 동사 B4C 포커스링 'CD9' 퀄테스트 진행 및 PO(구매주문서) 제출 재부각 등에 급등
	▷언론에 따르면, SK하이닉스가 올 3분기 HBM 제조용으로 'B4C(보론카바이드)' 포커스링을 도입하기로 했으며 국내 협력사인 동사의 B4C 포커스링 제품인 'CD9'를 도입해 퀄(품질) 테스트를 진행하고 지난달 PO(구매주문서)를 냈다는 소식이 전해짐. 동사의 CD9은 보론(Boron)을 주성분으로 높은 공유 결합 에너지를 보유하고 있으며 기존 소재 대비 부품의 수명이 30% 이상 길어 반도체 디바이스 회사는 부품의 교체 주기를 연장할 수 있을 뿐만 아니라 파티클(Particle) 발생도 적어 반도체 생산 수율을 향상시킬 수 있는 것으로 알려짐. ▷한편, 앞서 김돈한 동사 대표이사는"반도체 산업에서 중요한 비즈니스 포인트는 주로 사용되고 있는 소재나 부품들의 단점을 미리 파악하고 이를 보완할 수 있는 신소재와 부품을 선제적으로 개발할 수 있어야 한다"라며 "동사는 합성쿼츠 QD9+를 개발해 현재 양산 공급하고 있으며, 5년 전부터 CD9도 준비해 왔다. 이런 연구개발을 토대로 동사는 향후 글로벌 소재 및 부품 전문기업으로 도약하고자 한다"고 밝힘.
파마리서치 (214450)	세시엠 L, 연조직 재건 치료 새 대안 제시 소식 속 상승
	▷동사는 언론을 통해 연조직 재건용 인체유래 주사제 '세시엠 L(SCecm L)' 출시를 기념해 지난 7일과 8일 인천 그랜드하얏트 호텔에서 'LTE 심포지엄(Ligament Treatment Essentials symposium)'을 개최했다고 밝힘. 심포지엄 연자로 나선 서울성모병원 심성은 교수는 세시엠 L의 원료적 특성을 근거로, 동종 콜라겐이 이종 콜라겐 대비 섬유아세포의 침투율이 높아 연조직 재건 및 치료에 더욱 효과적임을 강조한 것으로 전해짐. ▷이와 관련, 동사 관계자는 "플라센텍스, 콘쥬란과 더불어 세시엠L을 통해 근골격계 질환 환자들에게 다양한 치료 선택지를 제공하고, 건강한 일상을 되찾아 줄 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝힘.
국전약품 (307750)	중앙대로부터 '방열 에폭시 복합소재 원천기술' 도입 소식에 소폭 상승
	▷동사는일부 언론을 통해 중앙대학교 산학협력단과 '방열 소재, 방열 에폭시 복합체 및 그 제조 방법' 외 1건(발명자 화학공학과 김주헌교수)에 대한 기술이전 및 공동연구개발 협약식을 체결했다고 밝힘. 이 기술은 인버터, LED 헤드램프, 배터리 등 기판의 소자에서 발생하는 열을 효과적으로 히트 싱크로 전달하여 방열 효과를 높이고, 부품의 안정성을 높이는 기능을 구현하며, 고열전도성 방열소재를 적용하여 모듈 패키징 및 전기자동차의 경량화에 기여할 수 있는 차세대 방열 소재인 것으로 전해짐. ▷이로써 동사는 차세대 고방열 전자산업 핵심 원천 소재기술을확보함으로써 일본, 독일, 미국등 해외 기술에 의존하지 않고 차세대 고방열 패키지, 스마트 자동차 산업 등에서 국산화를 실현할 수 있는 기틀을 마련할 수 있게 되었으며, 홍종호 대표는 "향후에도 동사는 원료의약품, 바이오, 소재 등 다양한 분야에서 국내외 우수한 대학들과 협력해 사업 시너지를 창출해 나겠다"고 밝힘.
드래곤플라이 (030350)	80% 비율 감자 결정에 급락
	▷80% 비율의 감자 결정(기준일:2024-11-11, 상장예정:2024-11-29) 공시.

 

 

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